Как торговать в зонах перекупленности и перепроданности?

В этом обзоре мы обсудим торговлю в областях перекупленности и перепроданности . Трейдер может использовать специальный индикатор, который анализирует динамику изменения цены и отображает области перекупленности и перепроданности.

Что такое зоны перекупленности и перепроданности?

Понятия «перекупленность» и «зоны перепроданности» на финансовых рынках указывают на краткосрочную волатильность значений инструментов от средних значений. Эти условия говорят о том, что цена ушла довольно далеко в определенном направлении. Перекупленность рынка означает, что цена финансового инструмента слишком высока, а состояние перепроданности означает, что она слишком низкая .

Перекупленность — это значительное увеличение цены (в процентах) за короткий период времени или серию из нескольких дней при восходящем тренде. Например, нефть может стать перекупленной, если она вырастет на 10-15% за два-три дня или будет демонстрировать рост без отката в течение нескольких дней.

Из-за перекупленности цена формирует новый локальный максимум на графике. После того, как быки подняли цену достаточно высоко, в результате чего актив был перекуплен, в любой момент возможна коррекция вниз.

Когда инструмент перепродан, на графике формируется локальный минимум. Это означает, что медведи опустили курс довольно низко, и в любой момент может начаться бычья коррекция.

Специально разработанные торговые индикаторы могут помочь трейдерам определить состояние перекупленности или перепроданности определенных активов. Для этого индикатор с окном разделен на две области: области перекупленности и перепроданности. В этих областях индикаторы характеризуют текущее финансовое положение инструмента (перекупленность или перепроданность) и подают определенные торговые сигналы.

Популярные индикаторы для торговли в зонах перекупленности и перепроданности

В настоящее время существует множество индикаторов, помогающих определить области перекупленности и перепроданности. Давайте кратко обсудим три самых популярных индикатора (встроенных во многие торговые платформы):

Стохастический осциллятор

Крупнейшим создателем и поклонником индекса является известный биржевой трейдер Джордж Лейн. Стохастик — это осциллятор, который показывает текущую позицию цены в% от предыдущего ценового диапазона . Stochastic оценивает способность быков и медведей закрыться на достигнутом экстремальном уровне.

Случайный осциллятор рисуется в отдельном окне под графиком цены и состоит из двух основных линий:% K, быстрой и% D, медленной. Значения индикатора варьируются от 0 до 100%; через уровни 20 и 80% проводятся сигнальные линии, выходящие из зон перепроданности (0-20%) и перекупленности (80-100%).

Относительная сила (RSI)

Этот индекс относится к группе осцилляторов. Его создал и продвигал Дж. Уэллс Уайлдер. RSI измеряет положение и динамику текущих цен по отношению к предыдущему периоду . RSI рассчитывается в отдельном окне под графиком цены.

Индикатор RSI имеет три сигнальных уровня: 30, 50 и 70. Зона выше 70 называется зоной перекупленности, в которой следует продавать. Область ниже 30 — это область перепроданности, в которой вы должны продавать. Если на рынке наблюдается выраженный направленный тренд, используйте только сигналы с трендом.

ДеМаркер

Индекс ДеМаркера был создан экспертом по биржевой торговле (и создателем многих других индексов) Томасом ДеМарком. Особенностью индикатора является то, что внимание уделяется не цене закрытия (как у многих других осцилляторов), а среднесрочному максимуму и минимуму . Метод расчета предполагает сравнение текущих максимумов и минимумов с экстремумами предыдущего периода.

DeMarker рассчитывается в отдельном окне под графиком цен и состоит из основной линии, которая колеблется между 0 и 1. Область выше 0,7 называется перекупленностью этой цены. может сформировать разворот вниз. Область ниже 0,3 считается перепроданной, где можно купить.

Торговая стратегия в областях перекупленности и перепроданности

Стратегия торговли в зонах перекупленности и перепроданности на первый взгляд кажется простой: продавать в зонах перекупленности и покупать в зонах перепроданности. Однако следует принять во внимание одну вещь: современные тенденции. В самом деле, общее правило технологического анализа: тенденции компромисса.

Если рынок находится в диапазоне, вы можете торговать в областях перекупленности и перепроданности в любом направлении. Однако если ярко выражен бычий или медвежий тренд, сделка лучше, чем тренд.

Однако чаще всего сигналы в секторах оказываются против тренда, и вам полностью решать, торговать ими или нет. Лично я люблю ждать коррекции и торговать по тренду.

Покупка в зоне перепроданности

Ищите сигналы на покупку во время восходящего тренда или флэта. Если есть явный восходящий тренд, дождитесь начала нисходящей коррекции. Подождите, пока индикатор (Stochastic, RSI, DeMarker или любой другой) войдет в область перепроданности и начнет разворачиваться вверх; на графике сформируется локальный минимум.

Открывает позицию на покупку. Разместите стоп-лосс за локальным минимумом. Первой целью для получения прибыли будет предыдущий максимум на графике; если он сломан, котировки могут развиваться дальше.

Продавать в зоне перекупленности

Торговые сигналы на продажу во время нисходящего тренда или флета. Порядок действий такой же, как указано выше:

• Дождитесь коррекции цены вверх во время текущего нисходящего тренда.
• Получите индикаторы (Stochastic, RSI, DeMarker и т. д.) в зоне перекупленности. На ценовом графике сформируется локальный максимум.
• Открывает сделку на продажу с SL за сформировавшимся локальным максимумом и TP на предыдущем минимуме на графике.

Нижняя строка

Торговля в зонах перекупленности и перепроданности довольно распространена среди трейдеров. Есть много индексов и оригинальных торговых стратегий известных трейдеров, предназначенных для определения областей.

На мой взгляд, такая торговля наиболее эффективна в сочетании с технологическим анализом, когда вы решаете торговать тщательно, в основном в соответствии с текущим трендом.